浙江外貿(mào)企業(yè)對外投資備案ODI備案對于金融類項(xiàng)目有什么要求 

ODI，英文全稱為Overseas Direct Investment，即境外直接投資，指國內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準(zhǔn)后，通過設(shè)立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)為核心目的投資行為。一般為兩種情況：
1.境外新設(shè)公司（新設(shè)就是要在香港或者海外的其他國家新成立一家公司，大陸境內(nèi)的這家公司必須作為股東，占股多少沒有要求）
2.境外并購公司（并購就是在國外控股一家公司，作為并購方的股東，需要出具盡職調(diào)查）
用官方的話來說，境外投資是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)（后面簡稱企業(yè)）通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為

ODI根據(jù)投資金額大小、行業(yè)、國家等因素，分為備案制和核準(zhǔn)制。具體區(qū)分如下：
ODI備案申請條
1.境內(nèi)公司最好成立滿1年以上(成立時(shí)間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的，一般無法通過審批部門的核準(zhǔn)或備案)
2.最近一年獨(dú)立第三方會計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告不能出現(xiàn)虧損
3.凈資產(chǎn)回報(bào)（收益）率=凈利潤/所有者權(quán)益，最好高于5%，越高越好
4.資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額，最好低于70%，越低越好
ODI備案申請流程
發(fā)改委核準(zhǔn)或備案→商務(wù)部核準(zhǔn)或備案→外匯管理局備案(銀行放外匯，外管局監(jiān)管)→實(shí)施ODI
提示：企業(yè)境外投資證書的有效期是兩年，如果兩年之內(nèi)沒有相適應(yīng)的項(xiàng)目了，該證書就作廢，屆時(shí)如果有新的項(xiàng)目，企業(yè)需要重新辦理ODI投資備案
辦理ODI所需材料
1、境內(nèi)公司執(zhí)照副本原件
2、公

3、最新的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告
4、境內(nèi)公司法人、股東、董事、經(jīng)理、監(jiān)事身份證復(fù)印件（股東為公司的提供公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）
5、境外公司章程以及翻譯件（如果境外公司已存在）
6、出資商業(yè)計(jì)劃書或者市場調(diào)查等等、投資資金來源情況的說明梗概、投資環(huán)境分析評價(jià)梗概（請?zhí)峁┕８牛唧w由我司操作）
7、境內(nèi)、外產(chǎn)品簡述，獲獎(jiǎng)榮譽(yù)或資質(zhì)證書等，并附 

8、提供銀行出具的自有資金證明原件（抬頭：致北京市商務(wù)局/致北京市發(fā)展和改革委員會）
9、若為并購需要出具并購相關(guān)合同、協(xié)議；銀行出具的存款證明（自有資金證明）、或?qū)︐~單；出具第三方機(jī)構(gòu)出具的盡職調(diào)查
常見問題及解
問題一：國內(nèi)主體公司不滿一年可以對外投資嗎

可以
問題二：如果公司是2019年1月成立的，需要審計(jì)報(bào)告嗎？
需要
問題三：國內(nèi)主體公司股東有金融公司或外資公司也能做境外投資嗎？

可以，不影響
問題四：先注冊國外子公司還是先辦理境外投資證書？程序有要求嗎？
可同時(shí)進(jìn)行，沒有具體要求
問題五：境外主體可以是境內(nèi)主體全資控股嗎？
可以

問題六：境外主體股東出現(xiàn)自然人可以嗎？

可以，但自然人不能是中國人或曾經(jīng)是中國人
問題七：對外投資辦下來后續(xù)還要做什么？

需要每年在商務(wù)部，發(fā)改委做年審

問題八：投資幣種是人民幣，國外子公司的比重是美元，怎么匯出去？

參考當(dāng)天銀行當(dāng)時(shí)的匯率，在銀行將資金匯出
問題九：最快可多長時(shí)間把商務(wù)部，發(fā)改委批文辦下來？
普通流程三個(gè)月以上，專業(yè)甲級流程最快25個(gè)工作日

問題十：境外投資備案成功后要一次性全部匯出備案資金嗎？
備案的有效期一般是一年，可以選擇在有效期內(nèi)分多次把備案的資金匯出，也一次性全部匯
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